Melhores ações para negociar opções

Os 10 melhores estoques para opções jogam neste mercado.

Relatório MoneyMorning - A maior queda do mercado no histórico registrado na segunda-feira. uma queda de fim de semana selvagem na terça-feira. um grande dia na quarta-feira. e uma ação mais bullish hoje?

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Agora, a única barreira real aos lucros comerciais é um estoque que não se move.

Então, em tempos como este, eu gosto de usar uma ferramenta realmente excelente que identifique o que eu chamo de "Top Movers" - os estoques e ETFs que tiveram o maior percentual de movimentos e a melhor correlação ao mercado.

Então eu posso me concentrar em encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções e o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque.

Isso é um monte de "melhores".

Esta é uma ferramenta muito simples, e eu sei que você vai gostar.

O segundo maior obstáculo para lucros de opções.

Quando as opções de negociação, & # 160; tempo decay & # 160; - a perda de valor à medida que a expiração se aproxima - é o maior obstáculo para os lucros.

Mas o segundo maior obstáculo é um estoque que não se move.

Você pode fazer todo seu trabalho de casa e fazer todos os movimentos certos, escolher um estoque sólido com bons fundamentos, até mesmo antecipar onde os mercados estão indo nas próximas semanas.

Mas se o estoque subjacente ou o ETF não se movem, suas opções simplesmente serão desperdiçadas.

Quando o estoque não se move, dia após dia, a decadência do tempo é ainda pior. Você não está obtendo qualquer movimento de preço de ações que seja intrínseco para compensar a deterioração da Theta, ou você não está recebendo qualquer movimento de preço de ações que obtenha suas opções perto de "no dinheiro" para obter esse aumento de valor intrínseco.

É por isso que eu favorço as opções de "no dinheiro" (ITM) para começar com minhas chamadas de longo prazo direcionais ou de opção de venda.

Você provavelmente pode ver onde eu vou com isso. A melhor maneira de evitar isso é trocar chamadas e colocar estoques que se movem no preço. Você pode ver o movimento ou a volatilidade no preço, observando um gráfico. Se um estoque negociar de lado em uma faixa de três, seis ou mais meses, isso não é um estoque para tentar trocar opções.

Isso não quer dizer que você deve evitar qualquer estoque que negocie de lado. Se essa gama de tendências laterais for ligeiramente para cima ou para baixo na tendência, mas tem uma faixa de cinco pontos entre suporte e resistência, as opções de negociação desse estoque se tornam muito lucrativas.

Eu não sou fã de passar por todos os estoques "opcionais", um a um, em um programa de gráficos. Existem mais de 2.500 ações opções, e quando você adiciona ETFs e índices, esse número vai bem. Tentando passar por eles, um por um acabará por deixá-lo louco.

Felizmente, desenvolvi um ótimo método para reduzir as 10 melhores ações em qualquer momento.

Como eu encontro meus "Top Movers"

Executo uma varredura que procura o que eu chamo de "Top Movers". Primeiro, procuro apenas ações com opções que comercializam incrementos de centavo, normalmente dentro de um spread de US $ 0,05 / oferta. Isso o reduz a cerca de 250 ações no total.

Você pode encontrar essa lista de ações, chamada de "Piloto Penny" no site do & # 160; Chicago Board Options Exchange (CBOE):

Sistar através de 250 gráficos de ações que procuram volatilidade ainda é muito trabalho, de modo a reduzir ainda mais esse número, estabeleci meus parâmetros de pesquisa nessa lista da seguinte maneira:

Ações acima de US $ 100 por ação Ações que movem uma média de 1% ao dia entre os estoques altos e baixos que se correlacionam ao mercado, especificamente o S & amp; P 500, conforme rastreado pelo SPDR S & amp; P 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY )

Aqui está um instantâneo dos resultados da pesquisa (terça quarta-feira e 160 da tarde). São estoques que atendem aos critérios acima mencionados e estão em movimento nos últimos sete dias.

Aqui está o seu Resumo das lições de negociação.

O segundo maior obstáculo aos lucros das opções é um estoque que não se move. Veja como encontrar aqueles que fazem:

1. Encontre estoques com opções que negociam incrementos de centavo, ou com um spread de US $ 0,05 entre a oferta e o pedido (geralmente cerca de 250 das 2.500 ações opções).

2. A partir daí, procure ações com preços acima de US $ 100 que movem uma média de 1% ao dia entre alta e baixa e que se correlacionam com o mercado. Isso deve deixá-lo com uma lista bastante robusta de ações de qualidade.

3. Execute uma pesquisa de "porcentagem para dobrar" para ver se qualquer uma das ações possui uma opção ITM de curto prazo com chance de duplicar. Em seguida, encontre a opção que requer o menor movimento percentual no preço das ações para dobrar.

IMPORTANTE - Se os mercados são selvagens, os prêmios de opção podem ser muito maiores. use a estratégia de lacunas que discuti antes.

4. IMPORTANTE - Se os mercados são selvagens, os prêmios de opções podem ser muito maiores. use a estratégia de lacunas que discuti antes.

Normalmente, alguns dos principais pontos serão ETFs, mas aqui temos uma coleção sólida de ações, incluindo.

A quinta coluna da esquerda mostra o movimento de porcentagem do estoque nos últimos sete dias, e a sétima coluna mostra quão bem o estoque se correlaciona com o & # 160; SPDR S & amp; P 500 & # 160; ETF Trust, que é o que eu uso para medir os mercados nos últimos 20 dias.

Com esses dois números, você pode descobrir o quão bem um estoque se move, e se ele está se movendo com ou contra os mercados.

Depois de ter essa lista de ações, você pode executar qualquer número de telas e filtros para avaliar qual desses "Top Movers" faria a melhor opção jogar.

Por exemplo, você pode executar uma busca "por cento para dobrar" nos estoques e ver qual tem uma opção que tem o potencial de duplicar, depois analisá-los para ver qual deles requer a menor porcentagem de movimento no preço das ações para dobrar.

Então, daqui, eu posso fazer referência cruzada com meu & # 160; Money Calendar & # 160; encontrar o melhor estoque com o melhor comércio de opções e o melhor potencial para duplicar o valor no menor movimento no estoque!

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As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

As melhores ações para negociação de opções.

Muitas vezes me perguntam: "Quais ações são as melhores para negociação de opções?"

Muitas pessoas gostam de trocar os índices por seu status de preferência fiscal quando trocam opções. Índices como SPX e RUT obtêm o status de imposto favorecido 60/40.

Também há muitos comerciantes que gostam de negociar ações. Sempre que você começar a procurar um estoque para negociar com estratégias de opções, você precisa procurar um estoque que seja relativamente pacífico, talvez em uma tendência ou, talvez, em divulgar o lançamento de ganhos. O estoque precisa ter boa liquidez da opção.

Melhor número de liquidez.

Qual é um bom número de liquidez? Eu gosto de usar uma regra geral, que, para qualquer greve que eu use na minha estratégia de negociação de opções, há 20 a 40 vezes o tamanho da minha posição mínima em interesse aberto nesse ataque.

O interesse mais aberto que você tem em uma greve, melhor será o seu preenchimento, pois há mais pessoas comprando e vendendo nesse nível. Tenha cuidado para evitar estoques em breve para obter atenção na mídia, como um anúncio de grande produto, ofertas de aquisição da empresa ou relatórios de ganhos.

Estratégias de opções especulativas.

Isto é, é claro, você está colocando estratégias de opções especulativas no evento.

Esses eventos podem causar maior movimento no preço das ações. Uma última palavra de conselho; tenha cuidado para não ser curto nas chamadas de dinheiro, sempre que uma ação está pagando um dividendo.

Isso geralmente será um evento que o levará a se exercitar cedo e você será obrigado a pagar o dividendo.

Ações para negociação de opções.

Alguns bons estoques para opções de negociação que eu e meus alunos mentores empregos regularmente incluem: GOOG, IBM, AAPL, NFLX e PCLN, para citar alguns.

As melhores ações para usar serão as mais vendidas, geralmente mais de US $ 100 e muitas vezes muitas centenas de dólares, porque esses itens geram maiores prêmios de opções devido ao tamanho deles.

Esses estoques podem ser usados para estratégias de negociação de opções direcionais e não direcionais.

As melhores ações para lucrar com as opções.

Agora que você sabe o que fazer, aqui é onde fazê-lo.

Este artigo é parte de nossa série sobre opções de investimento, em que The Motley Fool está compartilhando uma série de estratégias que você pode usar para obter melhores resultados de seu portfólio de investimentos.

Como com tantas coisas, o investimento tornou-se cada vez mais sofisticado ao longo dos anos. Atrás são os dias em que as únicas escolhas que você teve para seus dólares de investimento eram ações e fundos de investimento antiquados. Agora, você tem uma série de novas estratégias disponíveis para você - e muitos deles podem ajudá-lo a obter os retornos que deseja, sem o risco que você não pode dar ao luxo de tomar.

Ao longo do mês passado, examinamos várias maneiras de usar opções para melhorar a sua experiência de investimento. Se você está tentando aumentar a renda de seu portfólio, proteja-se de perdas inesperadas ou aproveite os preços de pechinchas para comprar ações no preço, as opções podem ajudá-lo a fazer o trabalho.

Mas uma questão ficou em grande parte sem resposta: existe um melhor tipo de estoque que combina bem com essas estratégias de opções? Para fechar as nossas séries de investimento de opções, vejamos de perto como as diferentes estratégias funcionam com ações diferentes.

A chave para as opções de felicidade.

Por exemplo, olhe para DryShips (Nasdaq: DRYS). O estoque está no epicentro da indústria de transporte marítimo, com planos para girar seu segmento de perfuração de águas profundas Ocean Rig para se concentrar em seu negócio principal de transporte. No entanto, apesar do fato de que as ações negociam quase 10 milhões de ações por dia em média, você geralmente encontrará volume de menos de 100 contratos de qualquer opção específica que você possa querer comprar ou vender - muitas vezes muito menos do que isso. Além disso, os spreads entre os preços de oferta e de venda são bastante amplos - quase 10% em alguns casos.

Em contrapartida, as ações populares oferecem o tipo de liquidez que pode fazer uma diferença real nas suas opções de investimento. Por exemplo, uma série de opções para a Caterpillar (NYSE: CAT), a Boeing (NYSE: BA) e a United Technologies (NYSE: UTX) negociaram centenas de contratos ontem, com algumas numeração em milhares. Com essas empresas vinculadas aos gastos do governo dos EUA e à economia global em geral, suas opções permitem que você tome uma posição na sua visão do futuro.

O que a liquidez permite que você faça.

Por outro lado, os estoques com mercados de opções mais líquidos - que incluem a maioria dos componentes da Dow's e Nasdaq 100, juntamente com os estoques maiores no S & P 500 - oferecem muito mais flexibilidade para fazer o que você deseja. Uma estratégia como uma chamada diagonal, que exige que você compre uma opção de longo prazo, mas também escreva repetidas vezes as opções de curto prazo, funciona melhor para a Intel (Nasdaq: INTC) e a Dow Chemical (NYSE: DOW), que tem o volume para Permite fazer vários negócios. O mesmo acontece com outras posições complicadas, incluindo estradas e estrangulamentos.

Isso não significa que você não pode usar estratégias de opções simples, como escrever itens ou chamadas em ações líquidas. Mas com ações que não possuem opções - liquidez do mercado que podem suportar negócios mais complexos, você quer limitar-se a essas estratégias simples, a fim de manter os custos de negociação e a oferta-pedir espalhar a fricção ao mínimo.

Certifique-se de saber tudo o que precisa saber sobre investir em opções, seguindo nossa coleção de opções. Lá, você encontrará o co-assessor das opções de Motley Fool Options, Jim Gillies, revisando os conceitos básicos e dando sua visão sobre como aproveitar ao máximo as opções em seu portfólio.

Obrigado por sintonizar nossas séries de investimento de opções! Por favor, envie seus comentários na caixa de comentários abaixo e não deixe de clicar novamente na introdução da série para links em qualquer um dos artigos que você pode ter perdido.

O colaborador do tolo, Dan Caplinger, ficou fascinado por opções desde a faculdade. Você pode segui-lo no Twitter aqui. Ele não possui partes das empresas mencionadas neste artigo. O Motley Fool possui partes da Dendreon e da Intel. Os serviços de boletim informativo da Motley Fool recomendaram comprar ações e criar uma posição de chamada diagonal na Intel. Experimente gratuitamente qualquer um dos nossos serviços de boletim Foolish durante 30 dias. Nossos tolos podem não ter todas as mesmas opiniões, mas todos acreditamos que, considerando uma diversidade de insights, nos torna melhores investidores. A política de divulgação do Fool oferece todas as opções.

Encontrando os melhores estoques para negociação de opções em 2017 e # 038; 2018.

Eu regularmente perguntei sobre como encontrar os melhores estoques para negociação de opções e em 2017 e amp; 2018. O processo abaixo é encontrar uma lista adequada de estoque para ter na minha lista principal que eu tenho usado por muitos anos.

Você precisa de sua própria lista principal ou universo de ações, pois ver todas as ações no universo conhecido é estúpido e eu certamente tenho tempo para digitalizar 12 mil ações sem ter uma filtragem realmente crítica.

Vamos também concordar que você não precisa olhar para cada estoque, já que alguns simplesmente não valem o tempo ou o esforço.

Felizmente, existem muitas ferramentas de software e ferramentas on-line gratuitas e pagas que irão ajudá-lo a criar um universo adequado de ações para você tirar do seu dia a dia comercial.

Como encontrar os melhores estoques para negociação de opções 2017 & amp; Edição de 2018.

Esta lista de verificação curta é algo que eu perco uma ou duas vezes por ano para garantir que eu tenha um grupo de ações líquido que tenha potencial para se mover e fazer coisas interessantes com as quais tirar minhas seleções de estoque diárias.

Quero ver um estoque que tenha e uma média de 1 milhão de ações negociadas por dia. (média de mais de 60-90 dias)

Usando uma média de 1 milhão mais todas as outras etapas, acabo com cerca de 400 ações.

Uma vez que os outros passos foram feitos, a lista de ações pode ser aperfeiçoada ao aumentar o número de ações negociadas. Fazer isso tornará o seu universo de ações menor e mais líquido.

Eu gosto de cortar um monte de ações com preços mais baixos e, muitas vezes, não há nada de errado com ações com preços mais baixos ou mesmo ações de moeda de um centavo, estou procurando uma boa variedade de movimento do estoque, o que pode ter impacto na opção que eu seria usando para trocar o subjacente com.

Minha própria experiência com os estoques de dólar mais baixos é que, enquanto eles se movem e você pode lucrar, a opção por comparação simplesmente não vê o mesmo padrão.

Um movimento de $ 2 em um estoque de US $ 10 é uma grande jogada de 20%. No entanto, posso encontrar um movimento de $ 2 em um estoque de US $ 50, que é um movimento de 2% em relação ao preço das ações, todos os dias.

Esta é a coisa mais óbvia que você pode procurar quando você está filtrando os melhores estoques para negociação de opções.

Fazer este passo para criar o seu universo de estoques negociáveis irá salvá-lo de ser frustrado por não conseguir trocar um aspecto provável configurado mais tarde simplesmente porque não tem opções no estoque.

Mais uma filtragem por opções semanais pode ser feita aqui. Um google simples das melhores ações para opções de ações semanais trará sites como esse @ CBOE.

Adicionando este filtro usando o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR), a configuração padrão de 14 períodos ou uma configuração de período mais longo e suavizado diminuirá os estoques que realmente não se movem muito intraday.

Eu gosto do período de mais de 100 anos ATR configurando-me o que me dá uma boa lista de ações que tendem a se mover e oscilar no dia-a-dia.

Este filtro eu tive que aprender da maneira mais difícil. Eu quero ser capaz de entrar e sair de posições que eu gosto da aparência de. Mas, se as opções de ações forem como uma cidade fantasma, isso pode ser mais difícil de preencher ou simplesmente obter um bom preço cotado.

Os outros passos, muitas vezes, trazem uma boa lista de estoques e esta etapa é uma verificaçao essencial para garantir que eu possuo os melhores estoques para negociação de opções no meu universo de ações.

6 & # 8211; Oferta de estoque / Ask & # 8211; idealmente menos de US $ 0,05 (subjetivo. Avalie)

Esta é uma pequena ferramenta agradável que eu tenho na minha tela de radar, o que me permite ver a diferença entre uma oferta / pedido de ações.

Normalmente, quanto mais apertado o lance / pedido se espalhar, mais eficiente será o mercado para esse estoque.

Isso também deve se traduzir nas opções de ações também.

Coloco isso como uma ferramenta de classificação subjetiva, uma vez que alguns estoques têm amplos lances / percursos que saltam bastante. Chipotle (CMG), por exemplo, tem um amplo lance / pedido, mas as opções de ações (da maneira como as troco) estão bem.

Eu uso esse filtro para ver o que o monstro se espalha que eles podem ser com estoques que eu talvez não seja tão familiar e, geralmente, uma rápida inspeção visual do gráfico irá destacar o quanto de uma orelha de porco parece.

Barra lateral e # 8211; Uma orelha de porco é uma frase técnica que uso para gráficos com muitas velas com corpos pequenos e picos grandes. Eu quero que meus gráficos pareçam semelhantes aos que você vê em livros de texto. Mais sobre isso depois.

7 & # 8211; Nome do lar (subjetivo e opcional)

Isso é definitivamente opcional, mas também é bom para seguir. Pode ser que você já conheça algumas ações, mas pode estar abaixo do limite de US $ 30,00.

Existem algumas ETF e ações comuns que isso normalmente exclui, mas se você usa um pouco de bom senso, certamente é certo adicionar algumas ações populares porque são populares ou um nome familiar como produto.

O símbolo ETF dos Óleos USO é um exemplo, como é o símbolo Pandora conservado em estoque P. Ambos são populares e bem conhecidos. Eles se movem como gangbusters quando eles entram e, enquanto escrevo isso, atualmente estão abaixo de US $ 10,00 por ação.

Esta regra permite um pouco de bom senso, bem como deixar alguns conhecidos favoritos no meu universo de ações.

Então, você tem, meus critérios para encontrar os melhores estoques para negociação de opções em 2017, 2018 e além.

O que fazer depois de ter um universo de melhores ações para negociação de opções?

O que eu faço com essa lista é usar isso como meu núcleo de ações. Eu não preciso mais percorrer todas as ações possíveis que estão disponíveis para o comércio. Nem eu preciso verificar se vale a pena negociar. Tudo isso foi feito com antecedência.

Esta lista de ações é o que eu vou escanear diariamente para tirar meus negócios.

Minha preferência pessoal é filtrar para configurações de gráficos predeterminadas do meu universo do que considero os melhores estoques líquidos.

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Pegue 371 dos melhores estoques pré-filtrados usando esta varredura.

Sr. Phil Newton 20 de dezembro de 2017.

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