Fórmula de opção de melhor opção
Goldman Sachs, como eles ou não, tem a melhor pesquisa na rua, e eles publicaram alguns estudos muito bem-sucedidos e peças de pesquisa sobre opções de negociação nos últimos 10 anos. Depois de ler literalmente milhares de relatórios de pesquisa da Goldman Sachs sobre opções, além de trabalhar para um ex-sócio da Goldman Sachs em um fundo de hedge, descobri algumas técnicas simples, mas raramente usadas, que poderiam melhorar suas negociações de opções.
1) Catalyst & # 8211; O tema subjacente de qualquer peça de pesquisa da Goldman Sachs sobre Equities ou Options é que você deve ter um catalisador para investir. Quando você está negociando opções, especialmente quando você está comprando opções de chamadas, você não só precisa saber qual é o catalisador, mas também a data exata de quando o catalisador ocorrerá.
2) As opções devem ser baratas & # 8211; Basta colocar a volatilidade das opções do estoque deve ser menor do que a média histórica ou próxima do seu ano baixo.
3) Reversão média e # 8211; Os estoques que oferecem as opções mais líquidas para o comércio geralmente são ações de grandes capitais (estoques S & # 038; P 500) e essas ações são negociadas melhor usando a reversão média. O que significa que suas chances são muito maiores para o sucesso quando você compra uma opção de compra em um estoque S & # 038; P 500 que não só está com um desempenho inferior ao S & # 038; P 500, mas também está vendendo perto de sua baixa de 52 semanas.
Encontrar uma opção de chamada que se encaixa em todos os critérios acima não é fácil, é por isso que as negociações de boas opções são difíceis de encontrar.
No momento, porém, há um estoque, que tem um enorme catalisador ocorrendo em setembro deste ano, e o estoque não é apenas um desempenho inferior ao S & # 038; P 500, mas também está perto de sua baixa de 52 semanas. Mais importante ainda, as opções de compra no estoque são muito baratas.
Hoje, posso comprar uma opção de compra de dinheiro neste estoque de bonecos de mercado de marca multimilionária por apenas US $ 2, e ainda melhor a opção não expira até quatro meses.
Este estoque de marca também é controlado por um dos maiores fundos de hedge de ativistas do mundo (que possuem quase 6% da empresa) e este fundo de hedge de ativista de bilhões de dólares está buscando substituir a placa da empresa e o CEO em sua reunião anual em setembro, que é o catalisador que pode reimprimir o estoque de 10% a 20% maior em outubro.
Se esse estoque subir 10% em outubro, as opções de compra podem triplicar, se o estoque subiu 20% em outubro, as opções de chamadas podem retornar mais de 500%
Conheço bem este fundo, meus assinantes realmente acompanharam um dos estoques e opções deste fundo ativista para um ganho combinado de 200% no ano passado.
Este estoque está certo no suporte e as opções de chamadas não ficarão tão baratas por muito tempo, para obter o nome do estoque, a opção de compra exata para comprar, o nome do fundo ativista e o catalisador, tudo o que você precisa fazer é se inscrever para The Billionaires Portfolio e vou enviar-lhe as opções para jogar imediatamente.
Essa opção de chamada que custa apenas US $ 200 não só pode pagar sua inscrição no portfólio do Billionaires mais colocar centenas de dólares extras em seu bolso, mas dá acesso a nossa carteira de 20 ações de propriedade dos melhores investidores bilionários do mundo e hedge funds, tudo o que poderia dobrar ou triplicar até o final do ano.
Fórmula de opção de melhor opção
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A negociação de opções binárias está realmente baseada em algumas fórmulas e estratégias?
Fórmulas e estratégias de troca de opções binárias.
Perguntando quais benefícios podem ser esperados da negociação de opções binárias?
Procurando por uma fonte que possa oferecer todas as informações de troca de opções binárias?
A opção binária é uma das formas mais recentes de negociação que é muito bem aceita pelos comerciantes.
Ambos jovens & # 038; Ativo e experiente & # 038; comerciantes passivos estão achando isso benéfico e atraente.
É a versatilidade e características de adaptabilidade que atraem os comerciantes.
Examine este artigo para obter informações suficientes sobre -
O momento certo para trocar a opção binária,
Maneiras rápidas para multiplicar seu investimento,
Aprenda a trocar de qualquer lugar do mundo de forma simples e fácil,
Conheça o montante de investimento de capital necessário e como investir,
Aprenda a encontrar maneiras de usar as oportunidades de bônus disponíveis e.
Saiba por que há uma grande variedade de ativos de negociação e como lidar com eles.
Momento certo para o comércio:
O comércio não pode ser feito como e quando você deseja fazer.
Os comerciantes devem aguardar o momento certo para colocar os negócios.
Quer se trate de comprar ou vender qualquer bem dado, o comerciante deve esperar e aguardar o momento certo para fazer investimentos.
É aconselhável passar por um determinado activo por um certo período de tempo para rastrear suas flutuações de preços e investir nele assim que o preço for muito baixo.
Uma vez que você tenha reservado a baixo preço, tenha paciência para o preço a retirar.
Com certeza, há muito menos chance de disparar os preços imediatamente a partir de um preço muito baixo.
Assim, dê tempo suficiente para obter os resultados esperados.
Modo rápido de multiplicar o investimento:
As negociações de opções binárias podem ser esperadas a cada 30 segundos.
Isso significa que o investidor tem uma ótima possibilidade de obter retornos altos com um curto período de tempo.
Sim, o risco associado a isso também é alto. O retorno do investimento é proporcionalmente igual ao nível de risco que um comerciante está pronto para tomar.
Se você ver que há retorno razoável em seu investimento, então você pode aumentar seu nível de entrada lentamente de acordo com a sua experiência no campo.
Comércio de qualquer lugar:
Se você tiver a plataforma certa para negociar, os negócios podem ser executados em qualquer lugar.
A maioria das plataformas aceita clientes de todo o mundo.
Algumas plataformas oferecer-lhe-ão a oportunidade de trocar quaisquer ativos com um único corretor, o que o ajudará a rastrear suas negociações com facilidade.
Mas, ao mesmo tempo, colocar todos os ovos em uma única cesta não é uma ótima jogada.
Ter restrições sem país abrirá mais oportunidades para que os comerciantes executem negócios de forma lucrativa.
2 estratégias de opções simples que funcionam.
16/05/2018 2:30 pm EST.
A negociação de opções não precisa ser complicada, diz John Carter, explicando duas maneiras pelas quais qualquer pessoa pode usar opções para comprar ações sem grandes desembolsos de capital ou ganhar renda extra.
Nós estamos falando estratégias de opção com John Carter. John, neste tipo de mercado, muitas pessoas que procuram se proteger ou aproveitar algumas das vantagens e proteger contra a desvantagem, começam a pensar em opções. Quais as estratégias de opções que eles devem olhar?
As opções podem ficar muito complicadas muito rapidamente. Eu falo com muitas pessoas que dizem que as opções superam a cabeça muito rapidamente, e isso não precisa ser assim.
Eu acho que é apenas porque, pela própria natureza das opções, você pode fazer essas borboletas de três pernas, com asas cortadas e coisas diferentes assim. Bem, só porque você pode fazer isso não significa que você deveria.
Eu realmente acho que a maneira mais fácil de usar opções é simplesmente olhar para ele como uma maneira mais barata de possuir o estoque. Essa é a coisa mais importante.
Então, a Apple (AAPL) em US $ 500 por ação, se você estiver comprando 1000 ações, você deve distribuir meio milhão de dólares; ou você poderia comprar dez contratos ligeiramente em dinheiro e é um jogo de bola diferente. Você está participando no movimento de preços.
Você quer fazer análises sobre o estoque subjacente, e se essa análise for alta, ótimo, compre algumas chamadas no dinheiro, como Delta 70 ou acima. Se for bearish, você pode fazer o contrário. Realmente, além disso, as coisas são realmente muito simples.
A única coisa que eu gosto de fazer é vender premium. O que isso significa é que você toma as opções que estão fora do dinheiro e mdash; um casal sai do dinheiro e mdash e você procura vendê-los.
Muitas vezes, vou comprar uma chamada no dinheiro para fins direcionais, e se começar a mudar para o meu alvo, eu realmente posso começar a vender algumas das chamadas fora do dinheiro contra isso. Então, aqueles realmente começam a perder prémio, então é quase como uma chamada coberta por um pobre homem.
Basta pensar nisso como uma maneira mais barata de possuir o estoque. Essa é a sua primeira e principal prioridade no mercado de opções. Então, a partir daí, há uma oportunidade de vender alguns prémios.
Você não precisa se sentar lá e passar o seu dia inteiro tentando obter o Delta neutro e ter todas essas posições diferentes para diferentes contingências.
Às vezes você entra em uma peça que vai contra você. Em seguida, em vez de simplesmente retirá-lo e parar, muitas pessoas vão colocar três estratégias de opções diferentes para ajudar a equilibrar isso. Novamente, isso é apenas tornar as coisas muito complicadas. Para ganhar dinheiro nas opções, você tem que mantê-lo simples.
Eu acho que essa é provavelmente uma recomendação universal para muitas estratégias, especialmente na negociação.
O comércio eficaz é como um casamento eficaz: você tem que manter as coisas simples. Don & rsquo; t olhar para um monte de outras coisas; você se concentra no que sabe melhor e vai daqui.
Artigos relacionados em OPTIONS.
Este é um retransmissão do painel webinar OICs. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.
Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
Este é um retransmissão do painel do webinar OIC & rsquo; s onde você pode mergulhar profundamente nas opções gregas.
O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.
Próximos eventos.
FOCO: as melhores idéias de dinheiro para 2018.
FOCUS: Futures, Options, & amp; Crytocurrencies.
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2650 W. Market Street, Ste # 1-A, Akron, OH 44333.
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Three Lafayette Center, 1155 21st Street NW, Washington, DC 20581.
Advice Trade, Inc.
O AdviceTrade fornece comunidades on-line para comerciantes do mercado de ações para aprender e interagir. AdviceTrade & # 39 ;.
Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.
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A negociação de opções binárias está realmente baseada em algumas fórmulas e estratégias?
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A opção binária é uma das formas mais recentes de negociação que é muito bem aceita pelos comerciantes.
Ambos jovens & # 038; Ativo e experiente & # 038; comerciantes passivos estão achando isso benéfico e atraente.
É a versatilidade e características de adaptabilidade que atraem os comerciantes.
Examine este artigo para obter informações suficientes sobre -
O momento certo para trocar a opção binária,
Maneiras rápidas para multiplicar seu investimento,
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Saiba por que há uma grande variedade de ativos de negociação e como lidar com eles.
Momento certo para o comércio:
O comércio não pode ser feito como e quando você deseja fazer.
Os comerciantes devem aguardar o momento certo para colocar os negócios.
Quer se trate de comprar ou vender qualquer bem dado, o comerciante deve esperar e aguardar o momento certo para fazer investimentos.
É aconselhável passar por um determinado activo por um certo período de tempo para rastrear suas flutuações de preços e investir nele assim que o preço for muito baixo.
Uma vez que você tenha reservado a baixo preço, tenha paciência para o preço a retirar.
Com certeza, há muito menos chance de disparar os preços imediatamente a partir de um preço muito baixo.
Assim, dê tempo suficiente para obter os resultados esperados.
Modo rápido de multiplicar o investimento:
As negociações de opções binárias podem ser esperadas a cada 30 segundos.
Isso significa que o investidor tem uma ótima possibilidade de obter retornos altos com um curto período de tempo.
Sim, o risco associado a isso também é alto. O retorno do investimento é proporcionalmente igual ao nível de risco que um comerciante está pronto para tomar.
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Comércio de qualquer lugar:
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Mas, ao mesmo tempo, colocar todos os ovos em uma única cesta não é uma ótima jogada.
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2 estratégias de opções simples que funcionam.
16/05/2018 2:30 pm EST.
A negociação de opções não precisa ser complicada, diz John Carter, explicando duas maneiras pelas quais qualquer pessoa pode usar opções para comprar ações sem grandes desembolsos de capital ou ganhar renda extra.
Nós estamos falando estratégias de opção com John Carter. John, neste tipo de mercado, muitas pessoas que procuram se proteger ou aproveitar algumas das vantagens e proteger contra a desvantagem, começam a pensar em opções. Quais as estratégias de opções que eles devem olhar?
As opções podem ficar muito complicadas muito rapidamente. Eu falo com muitas pessoas que dizem que as opções superam a cabeça muito rapidamente, e isso não precisa ser assim.
Eu acho que é apenas porque, pela própria natureza das opções, você pode fazer essas borboletas de três pernas, com asas cortadas e coisas diferentes assim. Bem, só porque você pode fazer isso não significa que você deveria.
Eu realmente acho que a maneira mais fácil de usar opções é simplesmente olhar para ele como uma maneira mais barata de possuir o estoque. Essa é a coisa mais importante.
Então, a Apple (AAPL) em US $ 500 por ação, se você estiver comprando 1000 ações, você deve distribuir meio milhão de dólares; ou você poderia comprar dez contratos ligeiramente em dinheiro e é um jogo de bola diferente. Você está participando no movimento de preços.
Você quer fazer análises sobre o estoque subjacente, e se essa análise for alta, ótimo, compre algumas chamadas no dinheiro, como Delta 70 ou acima. Se for bearish, você pode fazer o contrário. Realmente, além disso, as coisas são realmente muito simples.
A única coisa que eu gosto de fazer é vender premium. O que isso significa é que você toma as opções que estão fora do dinheiro e mdash; um casal sai do dinheiro e mdash e você procura vendê-los.
Muitas vezes, vou comprar uma chamada no dinheiro para fins direcionais, e se começar a mudar para o meu alvo, eu realmente posso começar a vender algumas das chamadas fora do dinheiro contra isso. Então, aqueles realmente começam a perder prémio, então é quase como uma chamada coberta por um pobre homem.
Basta pensar nisso como uma maneira mais barata de possuir o estoque. Essa é a sua primeira e principal prioridade no mercado de opções. Então, a partir daí, há uma oportunidade de vender alguns prémios.
Você não precisa se sentar lá e passar o seu dia inteiro tentando obter o Delta neutro e ter todas essas posições diferentes para diferentes contingências.
Às vezes você entra em uma peça que vai contra você. Em seguida, em vez de simplesmente retirá-lo e parar, muitas pessoas vão colocar três estratégias de opções diferentes para ajudar a equilibrar isso. Novamente, isso é apenas tornar as coisas muito complicadas. Para ganhar dinheiro nas opções, você tem que mantê-lo simples.
Eu acho que essa é provavelmente uma recomendação universal para muitas estratégias, especialmente na negociação.
O comércio eficaz é como um casamento eficaz: você tem que manter as coisas simples. Don & rsquo; t olhar para um monte de outras coisas; você se concentra no que sabe melhor e vai daqui.
Artigos relacionados em OPTIONS.
Este é um retransmissão do painel webinar OICs. Nesta discussão de mergulho profundo, Frank Fahey (representando.
Roma Colwell-Steinke do CBOEs Options Institute junta-se a Joe Burgoyne em uma conversa sobre estratégia.
Este é um retransmissão do painel do webinar OIC & rsquo; s onde você pode mergulhar profundamente nas opções gregas.
O anfitrião Joe Burgoyne responde questões de ouvintes sobre mini-opções e recursos de investidores. Então, no Stra.
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Os principais indicadores técnicos para negociação de opções.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso? Se você não tem certeza de que negociação técnica ou opções são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de estoque, para decidir seu estilo preferido.)
Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e cálculos envolvidos em indicadores técnicos.
Como a negociação de opções é diferente.
Normalmente, os indicadores técnicos são usados para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação:
Gama de movimento (quanto - volatilidade), direção do movimento (do jeito) e duração do movimento (quanto tempo)
Uma vez que as opções são ativos em decomposição (ver a decadência do tempo das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem.
Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas.
Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados para negociação de opções:
Um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo.
Como RSI é útil para negociação de opções?
RSI tenta determinar condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada.
O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedia sobre RSI com exemplos)
Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores RSI variam de 0 a 100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque.
Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança.
Duas indicações importantes derivadas das Bandas Bollinger:
As bandas expandem-se e contratam-se à medida que a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento dos preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, tomar posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou curto-circuito. Breakout abaixo da banda baixa indica mercado de sobredosos - uma oportunidade de comprar chamadas ou curto coloca em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar a volatilidade - as opções de curto prazo com alta volatilidade são benéficas, pois dão maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas.
Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores.
Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente da "tendência" dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência visível para cima / para baixo, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão oportunidades de sobrecompra / sobrevenda. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a baixas de preço intermediário.
O IMI é calculado da seguinte forma:
1. Se fechar & gt; Abrir: Ganhos = Ganho (n-1) + (Fechar - Abrir); Perdas = 0.
2. Se fechar & lt; Abrir: Perdas = perda (n-1) + (Abrir - Fechar); Ganhos = 0.
3. Adicionar ganhos e perdas para os últimos períodos escolhidos.
4. IMI = 100 x (Ganhos / (Ganhos + Perdas))
Aproveitando os benefícios da alavancagem com posições de opção, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções.
A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima.
Adicionando ainda mais à cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume.
Com o volume considerado em cálculos, o indicador de IMF fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias).
Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções baseadas em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência.
Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought.
O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado.
Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras optam por mais chamadas, enquanto uma mudança de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, à medida que mais colocações são de interesse no mercado.
O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de descida específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência existente para cima ou para baixo, enquanto a queda do interesse aberto indica um fim da tendência.
Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção.
Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços:
Mercado é forte.
Mercado é o enfraquecimento.
Mercado é o fortalecimento.
Além dos indicadores técnicos acima mencionados, existem centenas de outros indicadores que podem ser usados para opções de negociação (como osciladores estocásticos, faixa média verdadeira, tique cumulativo, médias móveis, etc.). Além disso, existem muitas variações com as técnicas de alisamento dos valores resultantes, a média dos principais e o uso de combinações de vários indicadores. Um comerciante de opção deve selecionar o que se adequa ao estilo e estratégia de negociação, depois de examinar cuidadosamente as dependências e cálculos matemáticos.
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